ファイルの展開
クライアントが記入したLIFEBOOK®プロファイリングシートを開く
OneDrive からファイルを開く際は、デスクトップアプリ（Excel）から開くようにしてください。（ダブルクリックしてオンライン上で開かないでください）
ファイル上で、右クリック ＞ 開く ＞ アプリで開く
パスワードを入力【2525】
ブックの保護を解除する
ファイル名をクリック
① 情報 ＞ ② ブックの保護 ＞ ③ブック構成の保護（W） ＞ パスワード入力（PW：s2525）
隠れているシートを再表示する
① 表示されている何れかのシートのシート名上で右クリック ＞ ② 再表示を選択 ＞ ③一番上から返済元利均等までを指定（shiftを押しながら下にスクロールする）してOKを押す ＞ パスワード入力（PW：s2525）
作業前に見えているシート
作業後に見えているシート
作業手順シートに遷移
作業手順ボタンを押下
（クライアントが入力するシート以外のシートの左上にボタンがある）
Step1：入力項目（DG前）を順に進めていき、作業が終わったらG列（進捗状況）に済／不要を選択して入力する
上書き保存
最後に上書き保存をする
入力作業
各シートはシートが保護されています。解除したい場合は、シート上で右クリック＞シート保護の解除＞パスワードを入力（パスワード：s2525）
Step1.プロファイリングシートの確認
各シートに入力の漏れがないかを確認する
入力漏れ等があるときはミーティングで確認
作業手順シートに戻る
基準日等の入力
基準日、サービス期間、サービス内容
データ基準日：クライアントからデータをもらった年月
アドバイザー：必要書類シートで選択したものが反映。
サービス期間：申し込みを頂いた翌月1日から1年間
サービス内容：プルダウンメニューから選択（※フィー計算に影響があるので注意）
作業手順シートに戻る
BOOKLET用入力項目
【総括表(現状)】シートに入力
薄いオレンジ色に色付いているセルで該当する箇所に入力
BS情報
金融資産＜セルQ20＞：LIFEBOOK web版で入力した金融資産の合計額 LIFEBOOK
不動産（自宅）＜セルQ22～BJ24＞：LIFEBOOK web版で入力した固定資産税評価額 住宅
不動産（資産）＜セルQ26～BJ28＞：LIFEBOOK web版で入力した固定資産税評価額 資産
DC・小規模共済・国民年金基金＜セルQ30～BJ30＞：LIFEBOOK web版で入力した私的年金 年金
iDeCo＜セルQ32～BJ32＞：LIFEBOOK web版で入力した私的年金 年金
保険＜セルQ34～BJ34＞：LIFEBOOK web版で入力した解約返戻金（保険種類ごと） 保険
その他資産＜セルQ36～BJ36＞：LIFEBOOK web版で入力した金額（評価額） 資産
住宅ローン：返済表を基に現時点の残高
その他負債：＜セルQ40～BJ40＞返済表を基に現時点の残高
CF情報
CF表の収入欄＜セルAH5～AH11＞：レポート（P.1 バランスシートとキャッシュフロー）から転記 レポート
保険料＜セルAS9＞：レポート（P.1 バランスシートとキャッシュフロー）から転記 レポート
積立コミットメント＜セルQ42＞：LIFEBOOK web版で入力した積立コミットメントの金額 メニュー＞LIFEBOOK
→※プロファイリングシートの【家計収支】シートの＜預金積立：セルE53＞と＜預金・年金以外（積立）セルE71＞の合計額
※レポート（P.1 バランスシートとキャッシュフロー）の数字と異なっている場合は必ず確認をする
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予実分析（2年目以降）
【予定と実績】シートに入力
前年度のLIFEBOOK®web版レポート／前年度のBOOKLETⅠ／前年度のBOOKLETⅡから転記
※前年度がLIFEBOOK®Excelの場合は、クライアントに納品したLIFEBOOK®から転記
前年度のLIFEBOOK®web版レポート（P.2 フェーズドアプローチ）の該当箇所を参照して入力
※前年度がLIFEBOOK®Excelの場合は：クライアントに納品した前年度のLIFEBOOK®の＜フェーズドアプローチ＞を参照
前年度のBOOKLETⅠ（ストラテジー（対策）／まとめ）の該当箇所を参照して入力
※前年度がLIFEBOOK®Excelの場合：クライアントに納品した前年度のLIFEBOOK®の＜フェーズドアプローチ／予定と実績の差異分析＞を参照
前年度のBOOKLETⅡ（投資ポートフォリオ分析／世帯全体）の該当箇所を参照して入力
※前年度がLIFEBOOK®Excelの場合：前年度のLIFEBOOK®Excel（投資ポートフォリオシート）の＜トータルリターン＞を参照
